La Cassa

Da questa sezione di OTS, denominata Agenzia di Viaggio,
è possibile tenere sotto controllo i movimenti relativi a cassa, operatore e banche, e quindi di effettuare la chiusura cassa serale.

Per prima cosa è necessario aprire una cassa in relazione ad una filiale, a un operatore e a un sottoconto.

Si accede quindi alla sezione Apertura Cassa.
Cliccando su Nuovo, si possono impostare i dati richiesti:
• Filale;

• Operatore: nome del banconista;

• Sottoconto: conto collegato al banconista (es. Cassa Centrale, o Cassa Banco etc);

• Saldo Iniziale: il saldo iniziale di cassa.

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Selezionando la Filiale, l’Operatore e la Data; o eventualmente lasciando i campi liberi se si vuole una chiusura cassa totale, e cliccando su Stampa di Controllo, verrà generato l’elenco dei movimenti di cassa relativi al periodo intercorso dall’ultima chiusura cassa con relativo saldo.

Controllata la cassa, e cliccando su Stampa Definitiva, la cassa sarà chiusa definitivamente.

I movimenti elencati nella stampa precedente non verranno più riportanti nella stampa successiva.
I saldi di chiusura verranno riportati come saldi iniziali della cassa del giorno successivo.

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MOVIMENTI MANUALI DI CASSA :

In questa fase è possibile effettuare quelli che sono i movimenti di cassa indipendenti da incassi o rimborsi pratiche. È possibile effettuare versamenti in banca, pagamento corrieri, pagamento bollette etc…

I dati richiesti sono:

• la Descrizione del movimento;

• la Tipologia del movimento;

• la Causale contabile da utilizzare;

• Conto Dare / Conto Avere: contropartite movimentate;

• Importi.

Il movimento inserito verrà automaticamente esportato in contabilità.

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